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삼성전자가 찍어준 반도체 말고 2021주목할 주식(달란트투자2021.2.8) 1. 3Q 컨퍼런스콜1) 화웨이 판매 허가 신청- 결과 기다리는중 : 무역전쟁2) 2021년 파운드리 성장률, 내년 시스템 LSI매출 : 비메모리 반도체 등 2. 4Q 컨퍼런스콜1) D램 업종 업황 회복: 축소2) 비메모리 반도체 집중: 확대3) 롤러블, 슬라이더블 폴더블 스마트폰의 대중화 추진 3. 폴더블폰 관련 기술1) 힌지(접었다 펼 때 이음새 역할)2) 기판(폴더블에 적합한 메인기판과 보조기판)- 연성회로기판3) 베이스필름(디스플레이 하단부 지지 및 보호), 커버윈도우(경도보완), 보호필름(물리적충격 보완) 4. OLED 디스플레이 변천사1) Rigid OLED-> Curved OLED -> Foldable OLED(커버윈도우+PI필름 활용) 5. 폴더블폰 관련 기업1) 커버윈도우(CPI)- KS..
기업가치 100조 증권사 회장이 50년간 9번의 폭락장 겪은 썰(달란트투자2021.2.7) 1) 1962 볼링버블 2) 1987 블랙먼데이, 닷컴버블,글로벌 금융위기 등 1. 증시의 고점은 지나고 나서야 알 수 있다. 2. 폭락이 발생하면 투자자들은 항상 도망치려 한다. 3. 투자자는 낙관적인 태도가 필요하고 미래는 과거보다 더 나아진다. 4. 주식시장은 서비스, 품징, 비용, 성실성까지 보장하지만 투자성과는 보장하지 않는다.
제 2의 게임스탑될 만한 국내 주식 3가지(달란트투자2021.2.3) 중- 작년에 비해서 실적 개선될만한 종목 살펴보기(영업이익이 증가할 것으로 예상되는 종목) 1) LG디스플레이(경기민감주임 조심) - 공매도잔고 1.76%(9위) - 올해 순익 흑자전환 전망, 컨센 +232% - 디스플레이 패널 생산 업체 - IT기기 수요 & OLED 모멘텀 2) 펄어비스 - 공매도잔고 2.81%(5위) - 올해 순익 +27% 전망, 컨센 +14% - 검은 사막, 붉은 사막 주력 게임업체 - 신작 기대감 & 중국 겡미 판호 발급 3) 두산인프라코어 - 공매도잔고 5.04%(2위) - 올해 순익 +35% 전망, 컨센 +4% - 건설장비, 엔진 제조 - 현대중공업 피인수 진행 & 소송 리스크 해소
애플카 생산하면 기아차, 현대차 주가 얼마나 오를까?(달란트투자2021.2.5) 1. 주가가 형성되는 원리주가 = EPS(이익) x PER(몇배)*성장성이 높은 기업들은 PER이 높다. 2. 주요 자동차 업체 PER- 기아차, 현대모비스 3. 애플 주요 협력 업체 실적 & 투자지표- 폭스콘, 페가트론, 콴타컴퓨터 4. 자동차, 애플 주요 협력업체 PER자동차(5-10배), 애플 협력-성장(10-17배), 애플 협력-성숙(7배-15배) *고려점1) 사업모델 다름2) 복수 협력업체 가능성
예적금 대신 꾸준히 사 모을 만한 미국 배당주 TOP3(달란트투자2021.1.31) * 종목 선정 기준- 안정적인 사업모델(경기 상관없이 꾸준한 수요 발생- 영업이익률 10%이상, 캐시카우 사업모델- 잉여현금흐름, 어느 정도 성장하는 기업-연평균 매출액 성장률GDP성장률 이상)- 배당정책(주주에게 우호적- 매년 배당금 지급 및 인상) - 배당락: 2021.2.2 배당지급일 20201.3.3- 예상DPS :0.28- 배당수익률 2.33%- 제조업 소모품에 대한 자판기 설치 : 접근성 및 재고파악 용이- 경기에 덜 민감 - 배당락: 20201.2.22 배당지급일 2021.3.9- 예상DPS: 1.01- 배당수익률 2.43%- 코로나 백신 임상결과가 더 좋지 않게 나옴- 의료기기, 화장품, 뷰티 등 다양한 제품 만들고 유통함- 성장률 보다는 꾸준함이 돋보임 - ..
삼성전자가 M&A시 오를 만한 주식은?(달란트투자2021.1.29) 삼성전자가 실적 발표 컨퍼런스콜에서 3년내 M&A를 단행한다고 밝혔는데요. 삼성전자가 현금 100조원을 갖고 인수할 만한 기업과 여기에서 찾을 수 있는 투자 아이디어에 대해 알아봅니다. 1) 최근 반도체 업계 대형 M&A 사례 - 엔비디아(GPU-그래픽 관련) -> ARM(CPU, AP 등 각종 IP) - AMD(GPU, CPU) -> 자일링스(FPGA) : 기존에 가지지 못한 설계 기술을 인수해서 제품 포트폴리오 확장 - SK하이닉스(메모리-D램, 낸드) -> 인텔(CPU,낸드) - 마벌 테크놀로지(Network) -> 인파이(Network) : 기존 사업 강화 2) 삼성전자 M&A 기대되는 분야는? - 이승욱 부사장(하만 인수에 크게 기여: M&A 전문가) - 삼성 자회사 하만, '스튜더'매각 "전장..
삼성전자, TSMC증설 전쟁 수혜주 정리(달란트투자2021.1.27) *종합반도체회사(IDM)- 메모리의 설계, 제조, 조립 포장 공정을 다 하는 회사(삼성전자, SK하이닉스 등)*펩리스(반도체 회로 설계)*파운드리(반도체 제조)*OSAT(조립/포장)*차량용 반도체- 전기차 및 자율주행 자동차 성장 : 자동차가 점점 전자기기처럼 변한다.-> 자동차에 탑재되는 반도체가 많아진다. 자동차 전장시스템 비중 추이(비메모리 반도체 더 많이)-> 공급 부족 현상- 삼성전자와 TSMC에 납품하는 업체, 비메모리, 미국공장 가지고 있는 기업들 [장비 관련] - 공장이 들어설때 돈이 됨1) 원익 IPS : 메모리 반도체 장비 비중 큼 ->비메모리 쪽으로 다변화 중, 미국 법인 보유(삼전 거래)2) 테스: 최근 비메모리 쪽으로 다변화(삼전 거래)3) 케이씨텍: 평탄화 장비,비메모리 반도체(..
2021트렌드와 핵심투자전략(달란트투자2021.1.25) @ 매도 시점 찾기?: 업종대표주를 꾹 가지고 가기,@ 친환경, 신소재, 2차전지 등 지금 보급률이 10%가 안됨. ->30%이상되면 떨어질듯.@ 애널리스트 리포트 꾸준히 살펴보기@ 전망치, 수치를 보지말고 수치를 짐작하는 논리를 살펴보기(큰 그림으로)@ 분야: 자율주행, 2차전지, 친환경 쭉 각광받을듯@ 주식으로 돈벌기 위한 기초단계 - 종목 분석 : 전자공시시스템, 정기공시, 사업보고서, 재무재표(5년간의 실적), 자산구성(현금이 많은지? - 위기상황을 극복할 수 있음, 시설투자가 많아하는지- 순식간에 매출의 위험성이 있을 수 있음), 반복적으로 사용하는 꾸준한 상품이나 재화 등 소비재를 다루는 기업에 투자하는 것이 안정적임.@ 주식 포트폴리오 구성 - 직장인은 단기투자는 어렵다. 중장기로 가는 것이..
세계 1위 운용사가 장기투자하는 국내 주식 4가지(달란트투자2021.1.25) 전자공시시스템- 상세검색- 블랙록(BLACK ROCK) - 블랙록펀드어드바이저2019~현재까지 - 지분이 늘거나 줄지 않은 주식1) 삼성전자(보유비율 5%이상)- 투자관점 매수- 2019년 초 반도체 주가 바닥일때 4만원대 초반 잘 들어감- 100%이상 수익률 났지만 아직 정리하지 않음 2) 코웨이(보유비율 5%이상)- 현재까지는 수익률 좋지 않음.- 현재 넷마블의 자회사임- 정수기, 공지청정기, 매트릭스 등 렌탈기업- 해외매출 성장 가능성 높음(국내는 별로임) 3) 에이치엘비HLB(260만주 정도)- 2020년 6월 신규 보유 종목- 현재와 주가 비슷- 표적항암제 등 다양한 파이프라인 보유- 올해 본격적으로 신약허가신청을 예정함- 다양한 임상 진행-> 결과값 주목 4) 삼성 SDI(5%-340만주 이상..
주가를 올리는 중장기 호재성 이슈 3가지(달란트투자2021.1.24) 1) 정기적 지수 변경 이벤트 - KOSPI 200, KOSDAQ 150, KRX 300m KRX Mid 200 - 매년 6월, 1월 정기변경(KOSPI 200선물시장 결제월 최종 거래익일 다음 거래일) - 매년 5월, 11월에 구성종목 확정(2-3주 전 리포트, 뉴스를 통해 예상 구성종목 제시 - 시가총액 상위로 편입이 되어 적자종목이 들어갈 수도 있다. 2) 최대주주의 상속, 증여 이벤트 - 상장주식 상속, 증여재산 평가 (상속, 증여 개시일 이전, 이후 각 2월간에 공표된 매일의 최종시세가액-거래실적의 유무를 불분함-의 평균액으로 평가) - 재산평가 기간 동안 주가 낮아야 세금이 낮아짐 - 상속, 증여세 마련 위해 폭탄 배당 가능성(천일고속, 영풍제지) - 가업승계주식 증여세 / 가업상속공제주식 과..

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